Henley CLO XII DAC-Anleihe: 8,104% bis 15.01.2038

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WKN A3L49E

ISIN XS2922043455

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,104
Erstes Kupondatum	15.07.2025
Letztes Kupondatum	14.01.2038
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.07.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	17.12.2024

Emissionsdaten

Emittent	Henley CLO XII DAC
Emissionsvolumen*	18.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	17.12.2024
Fälligkeit	15.01.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am	17.12.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	HENLEY XII 24/38 FLR E
ISIN	XS2922043455
WKN	A3L49E
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.01.2038

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Henley CLO XII DAC Anleihe (A3L49E)

Die Henley CLO XII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L49E bzw. der ISIN XS2922043455. Die Anleihe wurde am 17.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Der Kupon der Henley CLO XII DAC-Anleihe (A3L49E) beträgt 8,104%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.