Avoca CLO XXVIII DAC-Anleihe: 6,535% bis 15.04.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,535 |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XXVIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 12.04.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 12.10.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 15% Deal Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 12.04.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | AVOCA 18 23/37 FLR B1 S |
| ISIN | XS2553951067 |
| WKN | A3L4CD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2037 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Avoca CLO XXVIII DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L4UQ | 15.10.2037 | 10.466% | - |
| A3L36Y | 15.10.2037 | 8.226% | - |
| A3L36X | 15.10.2037 | 5.116% | - |
Profil
Über die Avoca CLO XXVIII DAC Anleihe (A3L4CD)
Die Avoca CLO XXVIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4CD bzw. der ISIN XS2553951067. Die Anleihe wurde am 12.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XXVIII DAC-Anleihe (A3L4CD) beträgt 6,535%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.04.2026 statt.