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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,006 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Avoca CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.11.2024 |
| Fälligkeit | 15.10.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AVOCA CLO XI 24/38 FLR XR |
| ISIN | XS2930113621 |
| WKN | A3L5UU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2038 |
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Über die Avoca CLO XI DAC Anleihe (A3L5UU)
Die Avoca CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5UU bzw. der ISIN XS2930113621. Die Anleihe wurde am 27.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Der Kupon der Avoca CLO XI DAC-Anleihe (A3L5UU) beträgt 3,006%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.