Providus CLO III DAC-Anleihe: 3,978% bis 18.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,978 |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.07.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.07.2021 |
| Fälligkeit | 18.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | PROVIDUS III 21/34FLR B-1 |
| ISIN | XS2356224324 |
| WKN | A3LAHV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.07.2034 |
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Über die Providus CLO III DAC Anleihe (A3LAHV)
Die Providus CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAHV bzw. der ISIN XS2356224324. Die Anleihe wurde am 23.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Der Kupon der Providus CLO III DAC-Anleihe (A3LAHV) beträgt 3,978%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.