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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2021 |
| Letztes Kupondatum | 23.01.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCP Euro CLO 2020-4 DAC |
| Emissionsvolumen* | 31.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.06.2020 |
| Fälligkeit | 24.01.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab dem 24.06.2021: 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 24.06.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCP EUR.20-4 20/33 FLR |
| ISIN | XS2191829618 |
| WKN | A3LKRV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.01.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von OCP Euro CLO 2020-4 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28YWW | 22.01.2033 | 2.650% | - |
| A3L7C5 | 22.09.2034 | 10.635% | - |
| A3K8ER | 22.09.2034 | 7.935% | - |
| A4D7ZN | 22.09.2034 | 5.195% | - |
Profil
Über die OCP Euro CLO 2020-4 DAC Anleihe (A3LKRV)
Die OCP Euro CLO 2020-4 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LKRV bzw. der ISIN XS2191829618. Die Anleihe wurde am 24.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.01.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.