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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,375 |
| Erstes Kupondatum | 03.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 02.10.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 03.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 03.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Five Holdings [BVI] Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.10.2023 |
| Fälligkeit | 03.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 3.10.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen mit einer Frist von 10 Tagen |
| Kündigungsoption am | 03.10.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 10 |
Stammdaten
| Name | FIVE HLDGS 23/28 REGS |
| ISIN | XS2611093365 |
| WKN | A3LN8U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Virgin Island (Brit.) |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.10.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Five Holdings BVI Anleihe (A3LN8U)
Die Five Holdings BVI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LN8U bzw. der ISIN XS2611093365. Die Anleihe wurde am 03.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.10.2023. Der Kupon der Five Holdings BVI-Anleihe (A3LN8U) beträgt 9,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 03.04.2026 statt.