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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Shackleton 2018-XII CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 24.300.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.07.2018 |
| Fälligkeit | 21.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.07.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SHACK.18-XII 18/31 FLR E |
| ISIN | US81881EAA10 |
| WKN | A3LPCG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Shackleton 2018-XII CLO Anleihe (A3LPCG)
Die Shackleton 2018-XII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPCG bzw. der ISIN US81881EAA10. Die Anleihe wurde am 11.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.07.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.