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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2036 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | RR 25 Ltd./RR 25 LLC |
| Emissionsvolumen* | 24.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2023 |
| Fälligkeit | 15.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | RR 25 / 23/36 B1 |
| ISIN | US75000KAE73 |
| WKN | A3LRGD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die RR 25-RR 25 LLC Anleihe (A3LRGD)
Die RR 25-RR 25 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRGD bzw. der ISIN US75000KAE73. Die Anleihe wurde am 15.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,75 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.