Open Trust 2023-AIR-Anleihe bis 15.11.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Open Trust 2023-AIR |
| Emissionsvolumen* | 129.100.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.11.2023 |
| Fälligkeit | 15.11.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OPEN 23-AIR 23/40 FLR B |
| ISIN | US68373BAC54 |
| WKN | A3LS8L |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2040 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Open Trust 2023-AIR Anleihe (A3LS8L)
Die Open Trust 2023-AIR-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS8L bzw. der ISIN US68373BAC54. Die Anleihe wurde am 20.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 129,10 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.