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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 9,000 |
| Erstes Kupondatum | 30.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 29.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Samarco Mineracao S.A. |
| Emissionsvolumen* | 3.725.224.050 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.12.2023 |
| Fälligkeit | 30.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 01.12.2023 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 15 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | SAMARCO MIN. 23/31 REGS |
| ISIN | USP8405QAA78 |
| WKN | A3LSLE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Brasilien |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.06.2031 |
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Über die Samarco Mineracao Anleihe (A3LSLE)
Die Samarco Mineracao-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSLE bzw. der ISIN USP8405QAA78. Die Anleihe wurde am 01.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 3,73 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.12.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Samarco Mineracao-Anleihe (A3LSLE) beträgt 9,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.09.2025 statt.