ICG Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe: 8,894% bis 21.04.2036

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WKN A3LV50

ISIN XS2591169292

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,894
Erstes Kupondatum	19.10.2023
Letztes Kupondatum	20.04.2036
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	19.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	24.03.2023

Emissionsdaten

Emittent	ICG Euro CLO 2023-1 DAC
Emissionsvolumen*	26.800.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	24.03.2023
Fälligkeit	21.04.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 19.10.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	24.03.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ICG E.C.23-1 23/36 D
ISIN	XS2591169292
WKN	A3LV50
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	21.04.2036

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die ICG Euro CLO 2023-1 DAC Anleihe (A3LV50)

Die ICG Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LV50 bzw. der ISIN XS2591169292. Die Anleihe wurde am 24.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,80 Mio.. Der Kupon der ICG Euro CLO 2023-1 DAC-Anleihe (A3LV50) beträgt 8,894%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.01.2026 statt.