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CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC-Anleihe bis 24.10.2034

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WKN A3LW69

ISIN XS2786925318

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum24.04.2023
Letztes Kupondatum23.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin24.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.09.2022

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC
Emissionsvolumen*10.400.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.09.2022
Fälligkeit24.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 28.09.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 5% Collateral Clean-up
Sonderkündigungsoption am23.09.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameCVC CLF.XXIV 22/34 FLR F
ISINXS2786925318
WKNA3LW69
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis24.10.2034
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC Anleihe (A3LW69)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LW69 bzw. der ISIN XS2786925318. Die Anleihe wurde am 23.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,40 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.