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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,144 |
| Erstes Kupondatum | 24.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC |
| Emissionsvolumen* | 211.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 23.09.2022 |
| Fälligkeit | 23.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 23.9.2023 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC CLF.XXIV 22/34 FLR A |
| ISIN | XS2511417979 |
| WKN | A3LTBB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2034 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LW69 | 24.10.2034 | - | - |
| A3LXYE | 24.10.2034 | 8.444% | - |
| A3L2W5 | 24.10.2034 | 4.790% | - |
Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC Anleihe (A3LTBB)
Die CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTBB bzw. der ISIN XS2511417979. Die Anleihe wurde am 23.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 211,20 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC-Anleihe (A3LTBB) beträgt 3,144%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.