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CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC-Anleihe: 4,790% bis 24.10.2034

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WKN A3L2W5

ISIN XS2511417110

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,790
Erstes Kupondatum24.04.2023
Letztes Kupondatum23.10.2034
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin24.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab23.09.2022

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC
Emissionsvolumen*17.300.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.09.2022
Fälligkeit24.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCVC CLF.XXIV 22/34 B-2 S
ISINXS2511417110
WKNA3L2W5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis24.10.2034
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Über die CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC Anleihe (A3L2W5)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2W5 bzw. der ISIN XS2511417110. Die Anleihe wurde am 23.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 17,30 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXIV DAC-Anleihe (A3L2W5) beträgt 4,790%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt.