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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 5,750 |
Erstes Kupondatum | 15.10.2024 |
Letztes Kupondatum | 14.10.2036 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 10.05.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | Fair Oaks Loan Funding V DAC |
Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 10.05.2024 |
Fälligkeit | 15.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | FAIR O.L.F.V 24/36 B-2 |
ISIN | XS2793819983 |
WKN | A3LWR8 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Irland |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Fair Oaks Loan Funding V DAC Anleihe (A3LWR8)
Die Fair Oaks Loan Funding V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWR8 bzw. der ISIN XS2793819983. Die Anleihe wurde am 10.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Der Kupon der Fair Oaks Loan Funding V DAC-Anleihe (A3LWR8) beträgt 5,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.