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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,036 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Arbour CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 47.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.05.2024 |
| Fälligkeit | 17.05.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ARBOUR CLOXI 24/38 FLR |
| ISIN | XS2814888215 |
| WKN | A3LY4J |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2038 |
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Über die Arbour CLO XI DAC Anleihe (A3LY4J)
Die Arbour CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY4J bzw. der ISIN XS2814888215. Die Anleihe wurde am 29.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 47,50 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO XI DAC-Anleihe (A3LY4J) beträgt 4,036%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.