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Arbour CLO XI DAC-Anleihe: 5,799% bis 17.05.2038

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WKN A3LY9H

ISIN XS2814888991

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,799
Erstes Kupondatum15.11.2024
Letztes Kupondatum16.05.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.05.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.05.2024

Emissionsdaten

EmittentArbour CLO XI DAC
Emissionsvolumen*33.300.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum29.05.2024
Fälligkeit17.05.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweissowie ab 29.05.2024 Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes
Sonderkündigungsoption am29.05.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameARBOUR CLOXI 24/38 FLR
ISINXS2814888991
WKNA3LY9H
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis17.05.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Arbour CLO XI DAC Anleihe (A3LY9H)

Die Arbour CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY9H bzw. der ISIN XS2814888991. Die Anleihe wurde am 29.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,30 Mio.. Der Kupon der Arbour CLO XI DAC-Anleihe (A3LY9H) beträgt 5,799%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2026 statt.