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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 21.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 22.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXV DAC |
| Emissionsvolumen* | 13.060.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.12.2021 |
| Fälligkeit | 23.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HARV.CLO XXV 21/34 FLR FR |
| ISIN | XS2405860615 |
| WKN | A3LY9R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.10.2034 |
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Über die Harvest CLO XXV DAC Anleihe (A3LY9R)
Die Harvest CLO XXV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY9R bzw. der ISIN XS2405860615. Die Anleihe wurde am 07.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,06 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.10.2025 statt.