Allegro CLO VIII/Allegro CLO VIII LLC-Anleihe: 4,510% bis 15.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,510 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2019 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.08.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allegro CLO VIII Ltd./Allegro CLO VIII LLC |
| Emissionsvolumen* | 10.800.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.08.2018 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ALL.VIII/LLC 18/31 144A |
| ISIN | US01750LAE39 |
| WKN | A3LYJV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Allegro CLO VIII-Allegro CLO VIII LLC Anleihe (A3LYJV)
Die Allegro CLO VIII-Allegro CLO VIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LYJV bzw. der ISIN US01750LAE39. Die Anleihe wurde am 03.08.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,80 Mio.. Der Kupon der Allegro CLO VIII-Allegro CLO VIII LLC-Anleihe (A3LYJV) beträgt 4,510%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.