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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,279 |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tikehau CLO XI DAC |
| Emissionsvolumen* | 23.700.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.09.2023 |
| Fälligkeit | 15.10.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | ab 15.04.2025 20% Clean-Up Call sowie Kündigungsmöglichkeit auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 27.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TIKEHAU XI 23/36 FLR D |
| ISIN | XS2672303661 |
| WKN | A3LZ7P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2036 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Tikehau CLO XI DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ECQ5 | 15.01.2038 | 3.980% | - |
Profil
Über die Tikehau CLO XI DAC Anleihe (A3LZ7P)
Die Tikehau CLO XI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZ7P bzw. der ISIN XS2672303661. Die Anleihe wurde am 27.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 23,70 Mio.. Der Kupon der Tikehau CLO XI DAC-Anleihe (A3LZ7P) beträgt 7,279%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.