CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe: 3,576% bis 15.08.2033
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,576 |
| Erstes Kupondatum | 15.05.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.08.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC |
| Emissionsvolumen* | 37.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.03.2025 |
| Fälligkeit | 15.08.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CVC CORD.OPP 25/33 FLR B1 |
| ISIN | XS3020835412 |
| WKN | A4D8UH |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.08.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC Anleihe (A4D8UH)
Die CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D8UH bzw. der ISIN XS3020835412. Die Anleihe wurde am 21.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe (A4D8UH) beträgt 3,576%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.