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Ares European CLO XXII DAC-Anleihe: 5,042% bis 15.07.2038

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WKN A4EB7A

ISIN XS3031616785

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,042
Erstes Kupondatum17.10.2025
Letztes Kupondatum14.07.2038
Periodenunterschiede KuponsNormaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.07.2025

Emissionsdaten

EmittentAres European CLO XXII DAC
Emissionsvolumen*28.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum17.07.2025
Fälligkeit15.07.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am17.01.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameARES EU.XXII 25/38 D REGS
ISINXS3031616785
WKNA4EB7A
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Ares European CLO XXII DAC Anleihe (A4EB7A)

Die Ares European CLO XXII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB7A bzw. der ISIN XS3031616785. Die Anleihe wurde am 17.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.01.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Ares European CLO XXII DAC-Anleihe (A4EB7A) beträgt 5,042%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.10.2025 statt.