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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 21.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bilbao CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 21.08.2025 |
| Fälligkeit | 20.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Controlling Class' oder der 'Subordinated Notes' Ab 20.4.2027 sowie jederzeit danach zu 100%: - Auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes', 15 Tage Kündigungsfrist - 20% Collateral Clean-Up Call, 10 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 21.08.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BILBAO CLO V 25/38 FLR |
| ISIN | XS3053427343 |
| WKN | A4ED1F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2038 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bilbao CLO V DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EEBG | 20.10.2039 | - | - |
Profil
Über die Bilbao CLO V DAC Anleihe (A4ED1F)
Die Bilbao CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ED1F bzw. der ISIN XS3053427343. Die Anleihe wurde am 21.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.