Trinitas CLO XVI/Trinitas CLO XVI LLC-Anleihe: 7,034% bis 20.07.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,034 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.09.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas CLO XVI Ltd./Trinitas CLO XVI LLC |
| Emissionsvolumen* | 31.750.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.09.2025 |
| Fälligkeit | 20.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | TRINITA.XVI/ 25/34 FLR DR |
| ISIN | US89642DAW83 |
| WKN | A4EHEB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trinitas CLO XVI-Trinitas CLO XVI LLC Anleihe (A4EHEB)
Die Trinitas CLO XVI-Trinitas CLO XVI LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EHEB bzw. der ISIN US89642DAW83. Die Anleihe wurde am 22.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 31,75 Mio.. Der Kupon der Trinitas CLO XVI-Trinitas CLO XVI LLC-Anleihe (A4EHEB) beträgt 7,034%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.