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ABPCI Direct Lending Fund CLO VI-Anleihe bis 27.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.03.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABPCI Direct Lending Fund CLO VI Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 103.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.03.2025 |
| Fälligkeit | 27.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ABPCI VI 25/37 FLR A-1-RR |
| ISIN | US00086GAY70 |
| WKN | A4EQQU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO VI Anleihe (A4EQQU)
Die ABPCI Direct Lending Fund CLO VI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EQQU bzw. der ISIN US00086GAY70. Die Anleihe wurde am 05.03.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 103,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.07.2026 statt.