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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,003 |
| ...Hinweis | 7,03%; ab 1.12.2003 6-Monats-Libor plus |
| Erstes Kupondatum | 02.02.2001 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2025 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.07.2000 |
Emissionsdaten
| Emittent | CLASS Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 07.07.2000 |
| Fälligkeit | 25.07.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| ...Hinweis | Teilkündigung möglich |
| Kündigungsoption am | 07.07.2000 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CLASS LTD. 00/25FLR 1-2 |
| ISIN | XS0113583495 |
| WKN | 703211 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2025 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CLASS Anleihe (703211)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.07.2014 | 1,868 |
| 24.01.2014 | 1,837 |
| 24.01.2013 | 2,279 |
| 24.01.2012 | 2,364 |
| 24.07.2009 | 3,622 |
| 24.01.2009 | 7,241 |
| 24.07.2008 | 6,794 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von CLASS
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ATFG | 30.11.2023 | - | - |
| A1ATWJ | 31.01.2029 | 1.709% | - |
| A1ATYK | 30.10.2029 | 6.280% | - |
| A1ATYP | 31.10.2029 | 6.330% | - |
Profil
Über die CLASS Anleihe (703211)
Die CLASS-Anleihe ist handelbar unter der WKN 703211 bzw. der ISIN XS0113583495. Die Anleihe wurde am 07.07.2000 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.07.2000. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CLASS-Anleihe (703211) beträgt 2,003%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.08.2025 statt.