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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,862 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,26% |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2004 |
| Letztes Kupondatum | 11.06.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.03.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | RMAC 2004-NS1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 03.03.2004 |
| Fälligkeit | 12.06.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 03.03.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RMAC 2004-NS1 04/36 A3FLR |
| ISIN | XS0185375325 |
| WKN | A0AWJF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.06.2036 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für RMAC 2004-NS1 Anleihe (A0AWJF)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.03.2014 | 0,784 |
| 11.12.2013 | 0,778 |
| 11.09.2013 | 0,766 |
| 11.06.2013 | 0,767 |
| 11.03.2013 | 0,779 |
| 11.12.2012 | 0,926 |
| 11.09.2012 | 1,251 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von RMAC 2004-NS1
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0AWB9 | 14.06.2036 | 0.000% | - |
Profil
Über die RMAC 2004-NS1 Anleihe (A0AWJF)
Die RMAC 2004-NS1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0AWJF bzw. der ISIN XS0185375325. Die Anleihe wurde am 03.03.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.06.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Der Kupon der RMAC 2004-NS1-Anleihe (A0AWJF) beträgt 0,862%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.06.2026 statt.