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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,598 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,13% |
| Erstes Kupondatum | 20.09.2004 |
| Letztes Kupondatum | 17.09.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.07.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kingfisher Trust |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.07.2004 |
| Fälligkeit | 18.09.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 07.07.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KINGFISHER TR.04/35 FLR |
| ISIN | US49572QAB32 |
| WKN | A0BEMM |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Land | Australien |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.09.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Kingfisher Trust Anleihe (A0BEMM)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.09.2012 | 0,598 |
| 17.06.2012 | 0,604 |
| 18.03.2012 | 0,689 |
| 18.12.2011 | 0,480 |
| 18.09.2011 | 0,377 |
| 19.06.2011 | 0,439 |
| 17.03.2011 | 0,434 |
Profil
Über die Kingfisher Trust Anleihe (A0BEMM)
Die Kingfisher Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0BEMM bzw. der ISIN US49572QAB32. Die Anleihe wurde am 07.07.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Der Kupon der Kingfisher Trust-Anleihe (A0BEMM) beträgt 0,598%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.03.2026 statt.