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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,130 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,55% |
| Erstes Kupondatum | 04.04.2005 |
| Letztes Kupondatum | 03.01.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 04.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.12.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dunhill ABS CDO Ltd./Dunhill ABS CDO Corp. |
| Emissionsvolumen* | 57.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.12.2004 |
| Fälligkeit | 04.01.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DUNHILL ABS CDO 2041 A-2 |
| ISIN | US26545QAE98 |
| WKN | A0DH6X |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.01.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Dunhill ABS CDO-Dunhill ABS CDO Anleihe (A0DH6X)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 03.04.2014 | 0,793 |
| 05.01.2014 | 0,794 |
| 03.10.2013 | 0,824 |
| 04.07.2013 | 0,832 |
| 03.04.2013 | 0,855 |
| 03.01.2013 | 0,904 |
| 03.10.2012 | 1,011 |
Profil
Über die Dunhill ABS CDO-Dunhill ABS CDO Anleihe (A0DH6X)
Die Dunhill ABS CDO-Dunhill ABS CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DH6X bzw. der ISIN US26545QAE98. Die Anleihe wurde am 16.12.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.01.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 57,50 Mio.. Der Kupon der Dunhill ABS CDO-Dunhill ABS CDO-Anleihe (A0DH6X) beträgt 6,130%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.04.2026 statt.