Carrington Mortgage Loan Trust 2005-NC1-Anleihe: 5,442% bis 25.01.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,442 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,78% |
| Erstes Kupondatum | 28.03.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 03.02.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carrington Mortgage Loan Trust 2005-NC1 |
| Emissionsvolumen* | 28.305.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.02.2005 |
| Fälligkeit | 25.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 03.02.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARRINGTON 05-NC1 2035 |
| ISIN | US144531BE98 |
| WKN | A0DYFN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Carrington Mortgage Loan Trust 2005-NC1 Anleihe (A0DYFN)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 0,938 |
| 26.01.2014 | 0,945 |
| 25.12.2013 | 0,946 |
| 24.11.2013 | 0,950 |
| 24.10.2013 | 0,959 |
| 24.09.2013 | 0,964 |
| 25.08.2013 | 0,970 |
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Über die Carrington Mortgage Loan Trust 2005-NC1 Anleihe (A0DYFN)
Die Carrington Mortgage Loan Trust 2005-NC1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DYFN bzw. der ISIN US144531BE98. Die Anleihe wurde am 03.02.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,31 Mio.. Der Kupon der Carrington Mortgage Loan Trust 2005-NC1-Anleihe (A0DYFN) beträgt 5,442%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.10.2025 statt.