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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,483 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 3,25% |
| Erstes Kupondatum | 08.03.2006 |
| Letztes Kupondatum | 07.09.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gennaker I CDO |
| Emissionsvolumen* | 13.020.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.08.2005 |
| Fälligkeit | 08.09.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | GENNAKER I CDO 05/45 D |
| ISIN | USG3825PAE46 |
| WKN | A0E8AN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.09.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Gennaker I CDO Anleihe (A0E8AN)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 3,492 |
| 08.12.2013 | 3,508 |
| 08.09.2013 | 3,524 |
| 09.06.2013 | 3,530 |
| 07.03.2013 | 3,561 |
| 09.12.2012 | 3,658 |
| 09.09.2012 | 3,718 |
Profil
Über die Gennaker I CDO Anleihe (A0E8AN)
Die Gennaker I CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0E8AN bzw. der ISIN USG3825PAE46. Die Anleihe wurde am 18.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.09.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,02 Mio.. Der Kupon der Gennaker I CDO-Anleihe (A0E8AN) beträgt 3,483%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.12.2025 statt.