Perpetual Trustees Australia -SMHL Global Fund No.8-Anleihe: 0,314% bis 12.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,314 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,07% |
| Erstes Kupondatum | 12.01.2006 |
| Letztes Kupondatum | 11.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.09.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Perpetual Trustees Australia Ltd. -SMHL Global Fund No.8- |
| Emissionsvolumen* | 950.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2005 |
| Fälligkeit | 12.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.07.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PERP.TR.AUSTR.-SMHL-05/37 |
| ISIN | US78453YAA10 |
| WKN | A0GF4Q |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Australien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.01.2037 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Perpetual Trustees Australia -SMHL Global Fund No8- Anleihe (A0GF4Q)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 12.01.2014 | 0,314 |
| 14.10.2013 | 0,339 |
| 11.07.2013 | 0,347 |
| 11.04.2013 | 0,375 |
| 13.01.2013 | 0,413 |
| 11.10.2012 | 0,528 |
| 11.07.2012 | 0,539 |
Profil
Über die Perpetual Trustees Australia -SMHL Global Fund No8- Anleihe (A0GF4Q)
Die Perpetual Trustees Australia -SMHL Global Fund No8--Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GF4Q bzw. der ISIN US78453YAA10. Die Anleihe wurde am 28.09.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 950,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.07.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Perpetual Trustees Australia -SMHL Global Fund No8--Anleihe (A0GF4Q) beträgt 0,314%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.01.2026 statt.