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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,846 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,42% |
| Erstes Kupondatum | 10.11.2006 |
| Letztes Kupondatum | 09.12.2046 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.07.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Graphite Mortgages PLC |
| Emissionsvolumen* | 53.200.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.07.2006 |
| Fälligkeit | 10.12.2046 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 10.08.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 26.07.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | GRAPHITE MTG 06/46 C1 |
| ISIN | XS0258746097 |
| WKN | A0GVHW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Synthetische Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.12.2046 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Graphite Mortgages Anleihe (A0GVHW)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.08.2011 | 1,846 |
| 09.05.2011 | 1,514 |
| 09.02.2011 | 1,468 |
| 09.11.2010 | 1,324 |
| 09.08.2010 | 1,102 |
| 09.05.2010 | 1,082 |
| 09.02.2010 | 1,135 |
Profil
Über die Graphite Mortgages Anleihe (A0GVHW)
Die Graphite Mortgages-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GVHW bzw. der ISIN XS0258746097. Die Anleihe wurde am 26.07.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.12.2046. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 53,20 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.08.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Graphite Mortgages-Anleihe (A0GVHW) beträgt 1,846%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.05.2026 statt.