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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,815 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,575% |
| Erstes Kupondatum | 07.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 07.04.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.10.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Porter Square CDO III |
| Emissionsvolumen* | 56.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2005 |
| Fälligkeit | 08.04.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 07.10.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PORTER SQUARE CDOIII 2041 |
| ISIN | US73629RAB42 |
| WKN | A0N0BG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.04.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Porter Square CDO III Anleihe (A0N0BG)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.04.2014 | 0,815 |
| 06.01.2014 | 0,818 |
| 06.10.2013 | 0,846 |
| 07.07.2013 | 0,855 |
| 07.04.2013 | 0,880 |
| 06.01.2013 | 0,926 |
| 08.10.2012 | 1,035 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Porter Square CDO III
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0NRH9 | 07.04.2041 | - | - |
Profil
Über die Porter Square CDO III Anleihe (A0N0BG)
Die Porter Square CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0BG bzw. der ISIN US73629RAB42. Die Anleihe wurde am 25.10.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.04.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 56,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.10.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Porter Square CDO III-Anleihe (A0N0BG) beträgt 0,815%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.04.2026 statt.