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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 07.04.2006 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.10.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Porter Square CDO III |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.10.2005 |
| Fälligkeit | 07.04.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 07.10.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | PORTER SQU.CDO III 05/41 |
| ISIN | USG71806AA49 |
| WKN | A0NRH9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.04.2041 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Porter Square CDO III
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1GWY9 | 08.04.2041 | 3.490% | - |
| A0N0BG | 08.04.2041 | 0.815% | - |
| A0UCUS | 08.04.2041 | 0.610% | - |
Profil
Über die Porter Square CDO III Anleihe (A0NRH9)
Die Porter Square CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NRH9 bzw. der ISIN USG71806AA49. Die Anleihe wurde am 25.10.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.04.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 07.10.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.04.2026 statt.