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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,126 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,55% |
| Erstes Kupondatum | 09.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 19.03.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 09.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 25.04.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Silver Elms CDO II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 74.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 25.04.2007 |
| Fälligkeit | 20.03.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SILVER ELMS CDO II 07/51 |
| ISIN | USG81334AD95 |
| WKN | A0NT2A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.03.2051 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Silver Elms CDO II Anleihe (A0NT2A)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 06.04.2014 | 0,790 |
| 06.01.2014 | 0,793 |
| 06.10.2013 | 0,821 |
| 07.07.2013 | 0,830 |
| 07.04.2013 | 0,855 |
| 06.01.2013 | 0,901 |
| 08.10.2012 | 1,010 |
Profil
Über die Silver Elms CDO II Anleihe (A0NT2A)
Die Silver Elms CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0NT2A bzw. der ISIN USG81334AD95. Die Anleihe wurde am 25.04.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.03.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 74,00 Mio.. Der Kupon der Silver Elms CDO II-Anleihe (A0NT2A) beträgt 6,126%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.04.2026 statt.