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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,218 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 2,75% |
| Erstes Kupondatum | 08.09.2005 |
| Letztes Kupondatum | 07.03.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.04.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinity CDO Ltd./Trinity CDO Inc. |
| Emissionsvolumen* | 14.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.04.2005 |
| Fälligkeit | 08.03.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.06.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRINITY CDO 2040 C-1 144A |
| ISIN | US89643PAE07 |
| WKN | A0T25U |
| Anleihe-Typ | Sonstige Anleihen |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.03.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trinity CDO-Trinity CDO Anleihe (A0T25U)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.09.2012 | 3,218 |
| 07.06.2012 | 3,225 |
| 07.03.2012 | 3,288 |
| 07.12.2011 | 3,086 |
| 07.09.2011 | 3,002 |
| 07.06.2011 | 3,060 |
| 07.03.2011 | 3,053 |
Profil
Über die Trinity CDO-Trinity CDO Anleihe (A0T25U)
Die Trinity CDO-Trinity CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T25U bzw. der ISIN US89643PAE07. Die Anleihe wurde am 14.04.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.03.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.06.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinity CDO-Trinity CDO-Anleihe (A0T25U) beträgt 3,218%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.12.2025 statt.