CW Capital Cobalt I/CW Capital Cobalt I LLC-Anleihe: 4,547% bis 25.05.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,547 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,55% |
| Erstes Kupondatum | 25.08.2005 |
| Letztes Kupondatum | 24.05.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.05.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | CW Capital Cobalt I Ltd./CW Capital Cobalt I LLC |
| Emissionsvolumen* | 10.875.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.05.2005 |
| Fälligkeit | 25.05.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 11.05.2005 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CW CAPITAL COBALT I 05/45 |
| ISIN | US12667XAN66 |
| WKN | A0TJJE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CW Capital Cobalt I-CW Capital Cobalt I LLC Anleihe (A0TJJE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,788 |
| 24.11.2013 | 1,812 |
| 25.08.2013 | 1,823 |
| 27.05.2013 | 1,838 |
| 24.02.2013 | 1,862 |
| 25.11.2012 | 1,977 |
| 26.08.2012 | 2,017 |
Profil
Über die CW Capital Cobalt I-CW Capital Cobalt I LLC Anleihe (A0TJJE)
Die CW Capital Cobalt I-CW Capital Cobalt I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TJJE bzw. der ISIN US12667XAN66. Die Anleihe wurde am 11.05.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,88 Mio.. Der Kupon der CW Capital Cobalt I-CW Capital Cobalt I LLC-Anleihe (A0TJJE) beträgt 4,547%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.05.2025 statt.