Trapeza CDO XI/Trapeza CDO XI-Anleihe: 5,979% bis 10.10.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,979 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,42% |
| Erstes Kupondatum | 10.01.2007 |
| Letztes Kupondatum | 09.10.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 08.11.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza CDO XI Ltd./Trapeza CDO XI Inc. |
| Emissionsvolumen* | 281.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 08.11.2006 |
| Fälligkeit | 10.10.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 10.10.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRAPEZA CDO XI 2041 A-1 |
| ISIN | US89412KAA88 |
| WKN | A0TKAU |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.10.2041 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trapeza CDO XI-Trapeza CDO XI Anleihe (A0TKAU)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.04.2014 | 0,660 |
| 09.01.2014 | 0,664 |
| 09.10.2013 | 0,689 |
| 09.07.2013 | 0,699 |
| 09.04.2013 | 0,725 |
| 09.01.2013 | 0,770 |
| 09.10.2012 | 0,878 |
Profil
Über die Trapeza CDO XI-Trapeza CDO XI Anleihe (A0TKAU)
Die Trapeza CDO XI-Trapeza CDO XI-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TKAU bzw. der ISIN US89412KAA88. Die Anleihe wurde am 08.11.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.10.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 281,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.10.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trapeza CDO XI-Trapeza CDO XI-Anleihe (A0TKAU) beträgt 5,979%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.04.2026 statt.