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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,250 |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2008 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.10.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Windmill CLO I PLC |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.10.2007 |
| Fälligkeit | 16.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.12.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | WINDMILL CLO I 07/29 FLR |
| ISIN | XS0319602156 |
| WKN | A0TLR4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2029 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Windmill CLO I Anleihe (A0TLR4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 15.12.2010 | 0,250 |
| 15.06.2010 | 0,250 |
| 15.12.2009 | 0,250 |
| 15.06.2009 | 0,250 |
| 15.12.2008 | 0,250 |
| 15.06.2008 | 0,250 |
Profil
Über die Windmill CLO I Anleihe (A0TLR4)
Die Windmill CLO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TLR4 bzw. der ISIN XS0319602156. Die Anleihe wurde am 16.10.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000.000,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.12.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Windmill CLO I-Anleihe (A0TLR4) beträgt 0,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2026 statt.