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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 12.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 11.08.2052 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diogenes CDO III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 48.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 03.08.2007 |
| Fälligkeit | 12.08.2052 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 12.08.2010 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DIOGEN.CDO III 07/52 REGS |
| ISIN | USG27663AA43 |
| WKN | A0TQ5A |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 12.08.2052 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Diogenes CDO III Anleihe (A0TQ5A)
Die Diogenes CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TQ5A bzw. der ISIN USG27663AA43. Die Anleihe wurde am 03.08.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 12.08.2052. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.08.2010. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.05.2026 statt.