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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,653 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 1,30% |
| Erstes Kupondatum | 10.11.2005 |
| Letztes Kupondatum | 09.11.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 10.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trapeza Edge CDO |
| Emissionsvolumen* | 50.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.08.2005 |
| Fälligkeit | 10.11.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 10.08.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TRAPEZA EDGE CDO 05/35B-1 |
| ISIN | USG9012GAD63 |
| WKN | A0TYEC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.11.2035 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Trapeza Edge CDO Anleihe (A0TYEC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 11.05.2014 | 1,537 |
| 09.02.2014 | 1,539 |
| 11.11.2013 | 1,565 |
| 11.08.2013 | 1,575 |
| 09.05.2013 | 1,592 |
| 10.02.2013 | 1,610 |
| 11.11.2012 | 1,737 |
Profil
Über die Trapeza Edge CDO Anleihe (A0TYEC)
Die Trapeza Edge CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TYEC bzw. der ISIN USG9012GAD63. Die Anleihe wurde am 11.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.11.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.08.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trapeza Edge CDO-Anleihe (A0TYEC) beträgt 3,653%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.05.2026 statt.