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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.08.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tropic CDO V Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.08.2006 |
| Fälligkeit | 15.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.07.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TROPIC CDO V 06/36 FLR |
| ISIN | USG9079XAD96 |
| WKN | A0UKC9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tropic CDO V Anleihe (A0UKC9)
Die Tropic CDO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UKC9 bzw. der ISIN USG9079XAD96. Die Anleihe wurde am 16.08.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600.000,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.