Cairn Mezz ABS CDO III/Cairn Mezz ABS CDO III-Anleihe: 0,745% bis 13.08.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,745 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,48% |
| Erstes Kupondatum | 13.08.2007 |
| Letztes Kupondatum | 12.08.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 13.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cairn Mezz ABS CDO III Ltd./Cairn Mezz ABS CDO III Corp. |
| Emissionsvolumen* | 75.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.03.2007 |
| Fälligkeit | 13.08.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 13.05.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CAIRN M.ABS CDOIII 2047 |
| ISIN | US12777EAB11 |
| WKN | A0UUWE |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 13.08.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Cairn Mezz ABS CDO III-Cairn Mezz ABS CDO III Anleihe (A0UUWE)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 12.11.2013 | 0,745 |
| 12.08.2013 | 0,755 |
| 12.05.2013 | 0,773 |
| 12.02.2013 | 0,790 |
| 12.11.2012 | 0,918 |
| 12.08.2012 | 0,947 |
| 13.05.2012 | 0,990 |
Profil
Über die Cairn Mezz ABS CDO III-Cairn Mezz ABS CDO III Anleihe (A0UUWE)
Die Cairn Mezz ABS CDO III-Cairn Mezz ABS CDO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UUWE bzw. der ISIN US12777EAB11. Die Anleihe wurde am 29.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.08.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 75,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.05.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Cairn Mezz ABS CDO III-Cairn Mezz ABS CDO III-Anleihe (A0UUWE) beträgt 0,745%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.11.2025 statt.