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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,241 |
| ...Hinweis | 6-Monats-Euribor plus 0,40% |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2008 |
| Letztes Kupondatum | 15.12.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 16.10.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Windmill CLO I PLC |
| Emissionsvolumen* | 165.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.10.2007 |
| Fälligkeit | 16.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 16.12.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | WINDMILL CLO I 07/29 FLR |
| ISIN | XS0319580915 |
| WKN | A0V0D4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.12.2029 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Windmill CLO I Anleihe (A0V0D4)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 15.06.2014 | 0,774 |
| 15.12.2013 | 0,720 |
| 16.06.2013 | 0,717 |
| 16.12.2012 | 1,341 |
| 17.06.2012 | 2,069 |
| 15.12.2011 | 2,141 |
| 15.06.2011 | 1,654 |
Profil
Über die Windmill CLO I Anleihe (A0V0D4)
Die Windmill CLO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0V0D4 bzw. der ISIN XS0319580915. Die Anleihe wurde am 16.10.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 165,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.12.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Windmill CLO I-Anleihe (A0V0D4) beträgt 0,241%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.06.2026 statt.