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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,035 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,50% |
| Erstes Kupondatum | 08.02.2008 |
| Letztes Kupondatum | 07.11.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 08.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 13.09.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Taberna Europe CDO II PLC |
| Emissionsvolumen* | 95.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 13.09.2007 |
| Fälligkeit | 08.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 08.11.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TABERNA EUR.I 07/38 FLRA2 |
| ISIN | XS0311585672 |
| WKN | A0V0HC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 08.11.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Taberna Europe CDO II Anleihe (A0V0HC)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 07.05.2014 | 0,786 |
| 09.02.2014 | 0,728 |
| 07.11.2013 | 0,728 |
| 07.08.2013 | 0,702 |
| 07.05.2013 | 0,733 |
| 07.02.2013 | 0,696 |
| 07.11.2012 | 0,874 |
Profil
Über die Taberna Europe CDO II Anleihe (A0V0HC)
Die Taberna Europe CDO II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0V0HC bzw. der ISIN XS0311585672. Die Anleihe wurde am 13.09.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 08.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 95,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.11.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Taberna Europe CDO II-Anleihe (A0V0HC) beträgt 3,035%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 08.05.2025 statt.