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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,886 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 0,65% |
| Erstes Kupondatum | 27.11.2006 |
| Letztes Kupondatum | 24.02.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 10.10.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Claris IV Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 10.10.2006 |
| Fälligkeit | 25.02.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 20.06.2008 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CLARIS 4 2045 FLR MTN |
| ISIN | US18060PAC77 |
| WKN | A0VFH7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1000000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.02.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Claris IV Anleihe (A0VFH7)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.09.2012 | 0,886 |
| 26.08.2012 | 0,896 |
| 24.07.2012 | 0,895 |
| 24.06.2012 | 0,889 |
| 24.05.2012 | 0,889 |
| 24.04.2012 | 0,892 |
| 25.03.2012 | 0,894 |
Profil
Über die Claris IV Anleihe (A0VFH7)
Die Claris IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VFH7 bzw. der ISIN US18060PAC77. Die Anleihe wurde am 10.10.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.02.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.06.2008. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Claris IV-Anleihe (A0VFH7) beträgt 0,886%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2026 statt.