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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,725 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2015 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.08.2014 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture VII CDO |
| Emissionsvolumen* | 271.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.08.2014 |
| Fälligkeit | 15.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.10.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE XVIII CLO 14/26 A |
| ISIN | USG93372AB95 |
| WKN | A180KV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2026 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture VII CDO Anleihe (A180KV)
Die Venture VII CDO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A180KV bzw. der ISIN USG93372AB95. Die Anleihe wurde am 27.08.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 271,00 Mio.. Der Kupon der Venture VII CDO-Anleihe (A180KV) beträgt 1,725%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.