Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe bis 15.01.2029
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Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 17 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 12 | Buy |
| 3.5 NESF 38 Bds | XS3185374884 | 8 | Buy |
| 3.5 NESF 45 EMTN | XS2976332283 | 7 | Buy |
| 2.6 BRD 35 Anl | DE000BU2Z056 | 6 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | - |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2016 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.12.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 55.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.12.2015 |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.01.2018 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Sonstiges |
| ...Hinweis | Die subordinated notes können insgesamt oder teilweise nach der vollen Rückzahlung der gerateten Notes mit Beschluss der Halter der subordinated notes und mit Einwilligung des collateral manager gekündigt werden. |
| Sonderkündigungsoption am | 15.07.2016 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL.GL.M.15-3 15/29 FLR |
| ISIN | XS1331820396 |
| WKN | A187S9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2029 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe bis 15.01.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 95,00 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VR9X | 16.01.2029 | 4.000% | - |
| A1VR9W | 16.01.2029 | 4.000% | - |
| A1VR9V | 16.01.2029 | 3.000% | - |
Profil
Über die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC Anleihe (A187S9)
Die Carlyle Global Market Strategies Euro CLO 2015-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A187S9 bzw. der ISIN XS1331820396. Die Anleihe wurde am 29.12.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 55,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.01.2018. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.