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Babson CLO 2014-II-Anleihe: 7,449% bis 19.10.2026

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WKN A18VZM

ISIN US05618KAA60

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,449
Erstes Kupondatum17.04.2015
Letztes Kupondatum18.10.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.07.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab18.09.2014

Emissionsdaten

EmittentBabson CLO 2014-II
Emissionsvolumen*27.500.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum18.09.2014
Fälligkeit19.10.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am17.10.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis10% Deal Clean-Up
Sonderkündigungsoption am18.09.2014
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBABSON CLO 14-II 2026 FLR
ISINUS05618KAA60
WKNA18VZM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis19.10.2026
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Babson CLO 2014-II Anleihe (A18VZM)

Die Babson CLO 2014-II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A18VZM bzw. der ISIN US05618KAA60. Die Anleihe wurde am 18.09.2014 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 17.10.2016. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Babson CLO 2014-II-Anleihe (A18VZM) beträgt 7,449%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2026 statt.